یکم کارگزاری بانک کشاورزی
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 230,041,154,596,624 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.47 % |
| بازده سه ماهه | 6.11 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.94 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 279.1 % |
| مدیر صندوق | http://کارگزاری%20بانک%20کشاورزی |
| مدیران سرمایه‌گذاری | علی جابری زاده، حامدکاظمی محسن آبادی، علی قاسمی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
| درصد حقیقی | 6 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,009,043 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,008,827 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 41.59 % |
| سپرده بانکی | 56.59 % |
| وجه نقد | 0.03 % |
| سهام | 0.69 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.58 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.35 % |
| قیمت آماری | 1,016,588 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 228,028,139 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1389/12/25 |