یکم نیکوکاری آگاه
مختلط
| نوع صندوق | مختلط |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 391,933,221,414 ریال |
| بازده روزانه | 0.68 % |
| بازده هفتگی | 1.87 % |
| بازده سه ماهه | 10.9 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.67 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 4315.89 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20آگاه |
| مدیران سرمایه‌گذاری | نسرین عربی، الناز اخته پادی، نیلوفر سلیمانی فروغ |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| حسابرس | حسابرسین |
| درصد حقیقی | 78 |
| درصد حقوقی | 7 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 37,109,139 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 36,964,370 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 1.17 % |
| سپرده بانکی | 40.46 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 49.74 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 14.77 % |
| دارایی‌های دیگر | 2.19 % |
| قیمت آماری | 36,964,370 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 10,603 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/08/21 |