گنجینه آینده روشن
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 24,683,471,410,449 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.54 % |
| بازده سه ماهه | 7.14 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 30.04 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 275.07 % |
| مدیر صندوق | http://کارگزاری%20بانک%20آینده |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سید جواد هاشمیان، فاطمه صادقی نوری، صدف یعقوبی زاده |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 18,153 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 18,141 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 76.07 % |
| سپرده بانکی | 17.92 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 4.23 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.69 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.36 % |
| قیمت آماری | 18,012 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,360,630,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1394/04/09 |