همای آگاه
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 46,116,923,661,700 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 % |
| بازده هفتگی | 0.52 % |
| بازده سه ماهه | 6.59 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 25.89 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 73.41 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20آگاه |
| مدیران سرمایه‌گذاری | قاسم آزاد، بهروز کاظمی بره بی چاست، امین روءفی |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 10,101 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,096 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 44.15 % |
| سپرده بانکی | 46.58 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0.8 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.8 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.48 % |
| قیمت آماری | 10,170 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 4,567,720,533 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/05/31 |