هدیه فارابی
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 40,292,167,440,070 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 % |
| بازده هفتگی | 0.45 % |
| بازده سه ماهه | 5.82 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.24 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 155.6 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20فارابی |
| مدیران سرمایه‌گذاری | محمدرضا بیک زاده مقدم، سمانه مجیدی، رضا محمدی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی بهرادمشار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 10,196 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,186 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 47.45 % |
| سپرده بانکی | 34.49 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 7.7 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 7.7 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.45 % |
| قیمت آماری | 10,452 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 3,955,249,666 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1396/11/21 |