نیکوکاری مهرآور راهین
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 48,953,330,383 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.45 % |
| بازده سه ماهه | 4.71 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 0 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 11.56 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20اعتبار |
| مدیران سرمایه‌گذاری | ---- |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی |
| درصد حقیقی | 94.4 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,088,430 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,088,069 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 87.08 % |
| سپرده بانکی | 11.54 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.38 % |
| قیمت آماری | 1,088,069 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 44,991 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/01/29 |