نیکوکاری دانشگاه تهران
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 103,852,076,165 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.48 % |
| بازده سه ماهه | 6.05 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 21.31 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 180.56 % |
| مدیر صندوق | http://سبد%20گردان%20کاریزما |
| مدیران سرمایه‌گذاری | شقایق افشار، مصطفی لنگری، فرزانه صالحی |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی آزمون پرداز |
| درصد حقیقی | 96 |
| درصد حقوقی | 4 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,009,259 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,008,879 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 94.87 % |
| سپرده بانکی | 0.1 % |
| وجه نقد | 0.02 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.26 % |
| قیمت آماری | 1,048,471 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 102,938 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1393/02/29 |