نگین رفاه
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 39,860,981,811,359 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 % |
| بازده هفتگی | 0.39 % |
| بازده سه ماهه | 6.19 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 24.27 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 284.52 % |
| مدیر صندوق | http://کارگزاری%20بانک%20رفاه%20کارگران |
| مدیران سرمایه‌گذاری | علیرضا کاوسی، فاطمه طالبی توتی، سیده سمیه آقامیرزاده |
| متولی صندوق | مشاورسرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 11.69 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,209,332 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,208,343 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 29.85 % |
| سپرده بانکی | 58.82 % |
| وجه نقد | 0.01 % |
| سهام | 10.49 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.98 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.83 % |
| قیمت آماری | 1,243,822 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 32,988,148 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1391/06/20 |