نوع دوم پایدار نو ویرا
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 13,551,476,743,837 ریال |
| بازده روزانه | -0.01 % |
| بازده هفتگی | 0.39 % |
| بازده سه ماهه | 6.83 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 29.33 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 65.43 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20نوویرا |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سید قاسم مصطفی نیا، الهه رسولی، پژمان شعبان پور فرد |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین |
| حسابرس | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 16,873 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 16,869 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 43.99 % |
| سپرده بانکی | 54.48 % |
| وجه نقد | 0.01 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.54 % |
| قیمت آماری | 16,872 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 803,300,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/08/30 |