مشترک یکم ایرانیان
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 48,058,783,100,133 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 % |
| بازده هفتگی | 0.42 % |
| بازده سه ماهه | 5.97 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.95 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 412.69 % |
| مدیر صندوق | http://تامین%20سرمایه%20نوین |
| مدیران سرمایه‌گذاری | جلال الدین غلامی، نرگس قاسمی بیژن، علی اسکینی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 25 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,011,384 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,010,779 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 56.66 % |
| سپرده بانکی | 36.82 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 4.85 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.41 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.47 % |
| قیمت آماری | 1,013,755 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 47,546,243 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1387/11/14 |