مشترک یکم اکسیر فارابی
در سهام
| نوع صندوق | در سهام |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 4,509,769,070,634 ریال |
| بازده روزانه | 1.15 % |
| بازده هفتگی | 2.52 % |
| بازده سه ماهه | 18.04 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 18.01 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 25161.3 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20فارابی |
| مدیران سرمایه‌گذاری | پریسا زارعی، حسین محمودی، زهرا گودرزی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی بهراد مشار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 22 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 2,543,332 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 2,526,110 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 0.03 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 93.53 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 20.2 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.93 % |
| قیمت آماری | 2,526,110 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,785,262 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1388/09/01 |