مشترک گنجینه مهر
مختلط
| نوع صندوق | مختلط |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 1,229,518,849,702 ریال |
| بازده روزانه | 0.4 % |
| بازده هفتگی | 1.67 % |
| بازده سه ماهه | 11.03 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 18.62 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 1855.29 % |
| مدیر صندوق | http://تامین%20سرمایه%20امید |
| مدیران سرمایه‌گذاری | حسین سلطانی رمضان زاده |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی | 99.72 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 12,497 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 12,435 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | تامین سرمایه امید |
| اوراق مشارکت | 28.57 % |
| سپرده بانکی | 0.12 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 70.6 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 47.4 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.71 % |
| قیمت آماری | 12,394 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 98,877,848 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1392/09/06 |