مشترک گنجینه ارمغان الماس
در سهام
| نوع صندوق | در سهام |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 329,086,794,122 ریال |
| بازده روزانه | 1.41 % |
| بازده هفتگی | 2.53 % |
| بازده سه ماهه | 20.27 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 12.88 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 2870.06 % |
| مدیر صندوق | http://سبد%20گردان%20الماس |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سیما یزدانی، اشکان حسینی منجزی، حجت سرهنگی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران |
| حسابرس | هوشیار ممیز |
| درصد حقیقی | 31.61 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 309,824 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 307,738 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 6.46 % |
| سپرده بانکی | 3.1 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 88.8 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 26.71 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.64 % |
| قیمت آماری | 307,738 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,069,374 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1395/08/23 |