مشترک کارگزاری حافظ
در سهام
| نوع صندوق | در سهام |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 1,598,333,771,624 ریال |
| بازده روزانه | 1.74 % |
| بازده هفتگی | 3.97 % |
| بازده سه ماهه | 18.66 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 13.76 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 4726.15 % |
| مدیر صندوق | http://مشاور%20سرمایه%20گذاری%20هدف%20حافظ |
| مدیران سرمایه‌گذاری | علی اصغر تمیزی، پوریا عاشوری، مریم سادات حسینی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 87 |
| درصد حقوقی | 2 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 27,154,034 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 26,946,990 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 2.51 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 81.37 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 30.34 % |
| دارایی‌های دیگر | 16.11 % |
| قیمت آماری | 26,946,990 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 59,314 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1387/01/05 |