مشترک نویدانصار
در سهام
| نوع صندوق | در سهام |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 1,184,517,880,999 ریال |
| بازده روزانه | 0.67 % |
| بازده هفتگی | 1.73 % |
| بازده سه ماهه | 13.4 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 8.86 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 5021.86 % |
| مدیر صندوق | http://تامین%20سرمایه%20امید |
| مدیران سرمایه‌گذاری | احمد کاظمی |
| متولی صندوق | موسسه غیر تجاری آزموده کار‌ان حسابد‌ار‌ان رسمی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق |
| درصد حقیقی | 78.13 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 5,139,658 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 5,113,262 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | تامین سرمایه امید |
| اوراق مشارکت | 10.25 % |
| سپرده بانکی | 16.11 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 72.68 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 40.22 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.96 % |
| قیمت آماری | 5,113,304 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 231,656 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1391/12/13 |