مشترک مبین سرمایه
در سهام
| نوع صندوق | در سهام |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 690,730,473,008 ریال |
| بازده روزانه | 1.63 % |
| بازده هفتگی | 4.29 % |
| بازده سه ماهه | 16.97 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 4.21 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 4400.88 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20مروارید |
| مدیران سرمایه‌گذاری | حسین مرادی |
| متولی صندوق | حسابرسی رهیافت و همکاران |
| حسابرس | حسابرسی هوشیار ممیز |
| درصد حقیقی | 53.26 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 470,983 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 468,055 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 1.94 % |
| سپرده بانکی | 7.99 % |
| وجه نقد | 0.01 % |
| سهام | 89.39 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 25.82 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.67 % |
| قیمت آماری | 468,055 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,475,747 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1394/08/18 |