مشترک ماوا
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 15,950,296,841,646 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 % |
| بازده هفتگی | 0.45 % |
| بازده سه ماهه | 5.76 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.79 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 2333.15 % |
| مدیر صندوق | http://تامین%20سرمایه%20بانک%20مسکن |
| مدیران سرمایه‌گذاری | نبی اله آقائی، سید محمدرضا حبیب زاده، فرزانه حق دوست |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی ارکان سیستم |
| درصد حقیقی | 22 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,013,904 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,012,444 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | تامین سرمایه بانک مسکن |
| اوراق مشارکت | 45.28 % |
| سپرده بانکی | 36.44 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 17.08 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 9.72 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.67 % |
| قیمت آماری | 1,000,743 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 15,754,239 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1388/12/16 |