مشترک فراز اندیش نوین
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 9,756,603,558,442 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.5 % |
| بازده سه ماهه | 6.6 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 24.14 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 313.48 % |
| مدیر صندوق | http://تامین%20سرمایه%20نوین |
| مدیران سرمایه‌گذاری | عباس عبدی لنجوانی، فخری سادات موسوی شکور، سارا گوهری انارکی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی | 21 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 10,135 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,128 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | تامین سرمایه نوین |
| اوراق مشارکت | 62.81 % |
| سپرده بانکی | 31.34 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 2.94 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.37 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.4 % |
| قیمت آماری | 10,807 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 963,255,755 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1388/10/21 |