مشترک عقیق
در سهام
| نوع صندوق | در سهام |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 3,396,761,998,952 ریال |
| بازده روزانه | 0.68 % |
| بازده هفتگی | 1.98 % |
| بازده سه ماهه | 15.74 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 15.72 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 89.36 % |
| مدیر صندوق | http://مشاور%20سرمایه%20گذاری%20هدف%20حافظ |
| مدیران سرمایه‌گذاری | محمد نیکوپور، علی اصغر تمیزی، مریم السادات حسینی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 12,971 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 12,897 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 20.11 % |
| سپرده بانکی | 0.13 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 76.38 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 23.07 % |
| دارایی‌های دیگر | 3.38 % |
| قیمت آماری | 12,897 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 263,370,807 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/05/15 |