مشترک صنعت و معدن
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 13,854,644,331,131 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.48 % |
| بازده سه ماهه | 6.1 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 27.16 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 477.24 % |
| مدیر صندوق | http://کارگزاری%20بانک%20صنعت%20و%20معدن |
| مدیران سرمایه‌گذاری | ، فرشته آهنگری آغمیونی، محمود بهرامیان، مهسا محمدصالحی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت |
| درصد حقیقی | 68.03 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,013,806 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,012,329 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 37.19 % |
| سپرده بانکی | 33.77 % |
| وجه نقد | 9.15 % |
| سهام | 18.89 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 16.42 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.99 % |
| قیمت آماری | 988,375 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 13,685,911 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1388/04/09 |