مشترک صبای هدف
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 325,103,040,591 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 % |
| بازده هفتگی | 0.53 % |
| بازده سه ماهه | 7.47 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 25.68 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 194.32 % |
| مدیر صندوق | http://سبد%20گردان%20هدف |
| مدیران سرمایه‌گذاری | جواد توتی، حمیدحسن پور کارسالاری، عباسعلی حقانی نسب |
| متولی صندوق | موسسه رتبه بندی پارس کیان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر |
| درصد حقیقی | 7 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 10,105 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,099 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 78.1 % |
| سپرده بانکی | 11.33 % |
| وجه نقد | 0.01 % |
| سهام | 1.61 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.61 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.71 % |
| قیمت آماری | 10,090 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 32,190,933 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1395/05/02 |