مشترک سپهر تدبیرگران
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 6,510,597,544,442 ریال |
| بازده روزانه | 0.05 % |
| بازده هفتگی | 0.38 % |
| بازده سه ماهه | 5.96 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 24.18 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 244.1 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20تدبیر |
| مدیران سرمایه‌گذاری | علی علیدادی، حامد فقرایی، مینا یوسفی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر |
| درصد حقیقی | 60 |
| درصد حقوقی | 10 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,016,983 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,015,890 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
| اوراق مشارکت | 37.66 % |
| سپرده بانکی | 46.31 % |
| وجه نقد | 0.29 % |
| سهام | 6.28 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 5.18 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.77 % |
| قیمت آماری | 1,020,967 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 6,408,759 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1392/11/08 |