مشترک دماسنج
در سهام
| نوع صندوق | در سهام |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 2,157,058,288,878 ریال |
| بازده روزانه | 1.68 % |
| بازده هفتگی | 2.05 % |
| بازده سه ماهه | 11.94 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 15.42 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 5051.43 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20کیهان%20ارزش |
| مدیران سرمایه‌گذاری | رویا ذبیحی سامانی، امیرحسین بوداغی، مسعود الماسی حشیانی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین |
| درصد حقیقی | 32 |
| درصد حقوقی | 8 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 50,647,466 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 50,271,704 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 0 % |
| وجه نقد | 1.16 % |
| سهام | 97.06 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 39.44 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.75 % |
| قیمت آماری | 50,271,704 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 42,908 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1392/07/20 |