مشترک ایساتیس پویای یزد
در سهام
| نوع صندوق | در سهام |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 1,098,271,580,183 ریال |
| بازده روزانه | 1.27 % |
| بازده هفتگی | 3.2 % |
| بازده سه ماهه | 16.09 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 13.05 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 10878.5 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20ایساتیس%20پویاکیش |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سلمان بابایی زاده اشکذری، محمد هوشیارزاده، مجتبی برزگر مروستی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی | 50.07 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 5,548,946 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 5,513,467 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | سرمایه گذاری ایساتیس پویا |
| اوراق مشارکت | 1.17 % |
| سپرده بانکی | 6.79 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 90.82 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 23.7 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.22 % |
| قیمت آماری | 5,513,467 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 199,198 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1388/11/28 |