مشترک البرز
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 8,714,264,401,443 ریال |
| بازده روزانه | 0.1 % |
| بازده هفتگی | 0.58 % |
| بازده سه ماهه | 7.09 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 29.89 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 404.83 % |
| مدیر صندوق | http://سبد%20گردان%20امید%20نهایت%20نگر |
| مدیران سرمایه‌گذاری | مهدی کارنامه حقیقی، امیرحسین نصر، سمانه دهقان منکابادی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی ایران مشهود |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 12,495 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 12,488 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 75.12 % |
| سپرده بانکی | 13.14 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0.21 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.21 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.21 % |
| قیمت آماری | 12,496 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 697,806,520 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1392/02/08 |