مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 94,222,635,500,798 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 % |
| بازده هفتگی | 0.53 % |
| بازده سه ماهه | 7.28 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 28.42 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 214.37 % |
| مدیر صندوق | http://کارگزاری%20بانک%20خاورمیانه |
| مدیران سرمایه‌گذاری | شبنم همتی، داریوش روز بهانه، علی رضا حسینی |
| متولی صندوق | ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی | 19 |
| درصد حقوقی | 1 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,014,664 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,013,771 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 38.73 % |
| سپرده بانکی | 43.41 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 9.18 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 7.7 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.51 % |
| قیمت آماری | 1,024,480 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 92,942,687 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1394/03/11 |