مشترک ارزش کاوان آینده
در سهام
| نوع صندوق | در سهام |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 9,286,311,739,871 ریال |
| بازده روزانه | 1.73 % |
| بازده هفتگی | 4.18 % |
| بازده سه ماهه | 18.76 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 5.8 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 20455.5 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20آسال |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سید مرتضی نظاری، سمیرا اسدیان، بهاره بخشی زاده برج |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی | 79 |
| درصد حقوقی | 1 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 8,294,710 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 8,238,491 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 3.58 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 93.71 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 34.22 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.26 % |
| قیمت آماری | 8,238,491 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,127,186 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1388/02/26 |