مروارید آگاه
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 1,236,575,069,476 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.51 % |
| بازده سه ماهه | 9.95 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 33.88 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 68.88 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20آگاه%20سهامی%20خاص |
| مدیران سرمایه‌گذاری | فریبرز محمدی فرد، سپیده رحمانی، علی محمدیان |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| درصد حقیقی | 76 |
| درصد حقوقی | 1 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 17,109 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 17,102 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 31.77 % |
| سپرده بانکی | 50.54 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.14 % |
| قیمت آماری | 17,163 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 72,304,357 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/09/07 |