مختص اوراق دولتی ملت
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 10,764,279,516,371 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | -1.91 % |
| بازده سه ماهه | 6.42 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 0 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 6.66 % |
| مدیر صندوق | http://تامین%20سرمایه%20بانک%20ملت |
| مدیران سرمایه‌گذاری | محمد صندوق ساز زردینی، یاسر اصغری، زهرا منشوری |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 10,767 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,764 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 76.35 % |
| سپرده بانکی | 23.35 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.3 % |
| قیمت آماری | 11,112 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,000,000,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/06/11 |