لبخند فارابی
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 81,623,000,347,737 ریال |
| بازده روزانه | 0.11 % |
| بازده هفتگی | 0.55 % |
| بازده سه ماهه | 7.25 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 31.06 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 74.81 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20فارابی |
| مدیران سرمایه‌گذاری | نفیسه ترابی، وحید مزین، محمدرضا بیک زاده مقدم |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 17,616 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 17,612 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 42.36 % |
| سپرده بانکی | 44.48 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 11.54 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.19 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.62 % |
| قیمت آماری | 17,738 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 4,634,638,685 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/06/20 |