فراز داریک
در سهام
| نوع صندوق | در سهام |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 1,798,197,090,794 ریال |
| بازده روزانه | 2.04 % |
| بازده هفتگی | 8.2 % |
| بازده سه ماهه | 30.3 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | -0.44 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 111.97 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20داریک%20پارس |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سید مهدی کربلایی، سیدرضا علوی، سیدامین موسوی ترشیزی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 21,973 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 21,800 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 0 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 99.85 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 48.52 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.15 % |
| قیمت آماری | 21,800 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 82,484,516 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1399/12/25 |