طلوع تدبیر پایا
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 11,796,039,571,773 ریال |
| بازده روزانه | 0.05 % |
| بازده هفتگی | 0.44 % |
| بازده سه ماهه | 7.78 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 32.24 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 39.92 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20تدبیر |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سجاد میرزائی سوینی، نوید سالک، مسعود زمانی شیشه گران |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 14,336 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 14,331 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 46.58 % |
| سپرده بانکی | 39.27 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.72 % |
| قیمت آماری | 14,355 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 823,100,304 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/07/05 |