زمرد نو ویرا ذوب آهن
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 140,357,791,035 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 % |
| بازده هفتگی | 0.39 % |
| بازده سه ماهه | 4.98 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 19.39 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 113.41 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20نوویرا |
| مدیران سرمایه‌گذاری | حسام توکلی، سید قاسم مصطفی نیا، پژمان شعبان پور فرد |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| درصد حقیقی | 25 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,011,464 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,011,266 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 52.27 % |
| سپرده بانکی | 45.29 % |
| وجه نقد | 0.03 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 2.42 % |
| قیمت آماری | 1,023,035 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 138,794 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1398/07/17 |