در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا
مبتنی بر سپرده کالایی
| نوع صندوق | مبتنی بر سپرده کالایی |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 5,567,172,106,442 ریال |
| بازده روزانه | 0.25 % |
| بازده هفتگی | 1.89 % |
| بازده سه ماهه | 23.84 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 77.05 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 176.72 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20اندیشه%20صبا |
| مدیران سرمایه‌گذاری | بهنام شجاعی، بهروز لشگری، نفیسه ملک پورهروآباد |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی بهراد مشار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 28,242 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 28,126 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 0.01 % |
| وجه نقد | 1.19 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.03 % |
| قیمت آماری | 28,126 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 197,933,748 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/08/22 |