در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
مبتنی بر سپرده کالایی
| نوع صندوق | مبتنی بر سپرده کالایی |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 55,568,490,193,160 ریال |
| بازده روزانه | 0.95 % |
| بازده هفتگی | 2.33 % |
| بازده سه ماهه | 23.01 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 73.83 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 282.3 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20آگاه%20سهامی%20خاص |
| مدیران سرمایه‌گذاری | نیلوفر سلیمانی فروغ، محمد روغنی، محمد میکائیلی |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| حسابرس | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 38,962 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 38,823 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 1.31 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 2.59 % |
| قیمت آماری | 38,823 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,431,293,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/10/08 |