در اوراق بهادار با در آمد ثابت کاریزما
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 76,635,419,843,048 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.47 % |
| بازده سه ماهه | 6.06 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 24.23 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 267.19 % |
| مدیر صندوق | http://سبد%20گردان%20کاریزما |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سولماز شبانی، مهدی باغبان، سیده شهره مومنی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیارممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 12 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,012,857 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,012,295 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 46.18 % |
| سپرده بانکی | 41.41 % |
| وجه نقد | 0.01 % |
| سهام | 0.88 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.84 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.38 % |
| قیمت آماری | 998,800 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 75,704,568 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1393/09/25 |