در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 3,025,179,356,550 ریال |
| بازده روزانه | 0.03 % |
| بازده هفتگی | 0.41 % |
| بازده سه ماهه | 6.86 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 0 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 19.12 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20داناک |
| مدیران سرمایه‌گذاری | زینب زارعی، احمد احمدآبادی، سید یاسر شریعت |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 12,162 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 12,159 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 35.39 % |
| سپرده بانکی | 60.25 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 3.5 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.62 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.86 % |
| قیمت آماری | 12,370 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 248,797,722 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/02/22 |