در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 101,895,578,359,454 ریال |
| بازده روزانه | 0.1 % |
| بازده هفتگی | 0.71 % |
| بازده سه ماهه | 7.43 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 31.53 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 41.05 % |
| مدیر صندوق | http://تامین%20سرمایه%20کیمیا |
| مدیران سرمایه‌گذاری | نیلوفر ظهیرالدینی، سمانه ذینلی، متین فرزانه |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بهمند |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 14,110 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 14,105 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 43.53 % |
| سپرده بانکی | 48.84 % |
| وجه نقد | 0.66 % |
| سهام | 6.19 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.88 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.78 % |
| قیمت آماری | 14,086 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 7,224,056,467 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/06/01 |