در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 62,420,289,585,375 ریال |
| بازده روزانه | 0.17 % |
| بازده هفتگی | 0.24 % |
| بازده سه ماهه | 9.15 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 33.52 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 525.15 % |
| مدیر صندوق | http://مشاور%20سرمایه%20گذاری%20پرتو%20آفتاب%20کیان |
| مدیران سرمایه‌گذاری | روح اله پوریا، سعید اسلامی، مهدی محمدی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 63,637 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 63,585 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 32.76 % |
| سپرده بانکی | 47.82 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 4.2 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.91 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.56 % |
| قیمت آماری | 63,420 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 981,675,485 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1395/09/28 |