در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 55,897,030,154,235 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 % |
| بازده هفتگی | 0.57 % |
| بازده سه ماهه | 6.61 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 26.03 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 156.56 % |
| مدیر صندوق | http://سبد%20گردان%20کاریزما |
| مدیران سرمایه‌گذاری | مهراد طاهر زاده، شیرین معطر تهرانی، محمدرضا خانی معصوم آباد علیا |
| متولی صندوق | مؤسسۀ حسابرسی آگاهان و همکاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 10,233 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,223 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 28.72 % |
| سپرده بانکی | 46.68 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 2.35 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.95 % |
| دارایی‌های دیگر | 3.7 % |
| قیمت آماری | 10,492 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 5,467,500,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1396/05/30 |