در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 465,241,146,536,599 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 % |
| بازده هفتگی | 0.38 % |
| بازده سه ماهه | 5.83 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 21.91 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 193.84 % |
| مدیر صندوق | http://تامین%20سرمایه%20کاردان |
| مدیران سرمایه‌گذاری | هنگامه امامی پری، سمیرا خشنود، حامد توحیدی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
| درصد حقیقی | 13.59 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,007,778 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,007,111 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | بانک تجارت |
| اوراق مشارکت | 55.09 % |
| سپرده بانکی | 38.36 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 5.84 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.78 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.71 % |
| قیمت آماری | 1,024,865 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 461,956,345 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1394/01/17 |