در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 17,007,431,156,292 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 % |
| بازده هفتگی | 0.54 % |
| بازده سه ماهه | 6.83 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 0 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 10.25 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20مهرگان |
| مدیران سرمایه‌گذاری | علی آهنگر محله، پیمان حاج بابائی، محسن ایزدی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی دش و همکاران |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 11,040 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 11,036 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 36.79 % |
| سپرده بانکی | 50.62 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0.74 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.74 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.58 % |
| قیمت آماری | 11,142 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,541,000,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/05/24 |