در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 7,097,238,733,336 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.56 % |
| بازده سه ماهه | 8.9 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 28.1 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 49.7 % |
| مدیر صندوق | http://سبد%20گردان%20سورنا |
| مدیران سرمایه‌گذاری | خشایار دادمنش، سپیده علی آبادی، مرتضی غلامی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
| حسابرس | موسسه حسابرسی آزموده کاران |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 12,314 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 12,312 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 51.24 % |
| سپرده بانکی | 42.99 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 5.13 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.64 % |
| قیمت آماری | 12,328 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 576,465,345 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/12/10 |