در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 48,477,625,339,263 ریال |
| بازده روزانه | 0.16 % |
| بازده هفتگی | 0.59 % |
| بازده سه ماهه | 6.38 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 25.52 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 56.39 % |
| مدیر صندوق | http://تامین%20سرمایه%20خلیج%20فارس |
| مدیران سرمایه‌گذاری | عادل بهزادی، مهسا باستانی، عباس نوروزی نیارق |
| متولی صندوق | ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس | ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 10,120 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,108 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 59.98 % |
| سپرده بانکی | 26.52 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 10.57 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 5.25 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.32 % |
| قیمت آماری | 9,876 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 4,795,513,309 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/05/09 |