در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعتماد ملل
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 40,359,911,416,232 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.5 % |
| بازده سه ماهه | 6.45 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 25.96 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 187.93 % |
| مدیر صندوق | http://سبد%20گردان%20نوین%20نگر%20آسیا |
| مدیران سرمایه‌گذاری | کیوان ایرانی، سید مازیار دلیران، علی جهانی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران |
| حسابرس | حسابرسی بهمند |
| درصد حقیقی | 1 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,009,822 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,009,235 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 51.62 % |
| سپرده بانکی | 39.87 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 4.27 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 3.8 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.45 % |
| قیمت آماری | 997,554 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 39,990,572 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1395/07/03 |