خصوصی دیوان ارزش
خصوصی
| نوع صندوق | خصوصی |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 2,906,075,089,961 ریال |
| بازده روزانه | 0 % |
| بازده هفتگی | 0.02 % |
| بازده سه ماهه | -0.19 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 35.7 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 48.34 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20کیهان%20ارزش |
| مدیران سرمایه‌گذاری | ---- |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 569,825 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 569,819 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 0.8 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 3.14 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 96.06 % |
| قیمت آماری | 569,819 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 5,100,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/07/09 |