خاتم ایساتیس پویا
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 3,829,774,577,472 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 % |
| بازده هفتگی | 0.58 % |
| بازده سه ماهه | 7.18 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 28.37 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 134.24 % |
| مدیر صندوق | http://سبد%20گردان%20ایساتیس%20پویا%20کیش |
| مدیران سرمایه‌گذاری | امین صالحی، محمد هوشیار زاده، سلمان بابایی زاده اشکذری |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 24,153 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 24,142 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 69.74 % |
| سپرده بانکی | 26 % |
| وجه نقد | 0.1 % |
| سهام | 2.11 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.93 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.31 % |
| قیمت آماری | 24,842 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 158,629,778 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1399/10/07 |