ثابت حامی
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 623,698,880,295,890 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.51 % |
| بازده سه ماهه | 6.78 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 28.94 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 706.98 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20مفید |
| مدیران سرمایه‌گذاری | محمدمهدی مستفید، علی کیانی اسلانی، علیرضا بهارلو |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی رازدار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی | 1.41 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 81,319 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 81,298 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 44.1 % |
| سپرده بانکی | 50.05 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 5.35 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.23 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.5 % |
| قیمت آماری | 82,813 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 7,671,796,421 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1393/06/12 |