ثابت آوند مفید
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 128,711,882,308,539 ریال |
| بازده روزانه | 0.15 % |
| بازده هفتگی | 0.54 % |
| بازده سه ماهه | 7.22 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 30.49 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 75.43 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20مفید |
| مدیران سرمایه‌گذاری | رحیم جلیل زاده، حسن اکرامی، سیدعرفان نوربخش |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی رازدار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 17,551 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 17,543 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 52.61 % |
| سپرده بانکی | 44.34 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 2.46 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.08 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.59 % |
| قیمت آماری | 17,660 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 7,336,937,442 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/05/01 |