بخشی صنایع دایا
در سهام
| نوع صندوق | در سهام |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 6,924,120,605,795 ریال |
| بازده روزانه | 0.62 % |
| بازده هفتگی | 4 % |
| بازده سه ماهه | 15.79 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 14.06 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 24.6 % |
| مدیر صندوق | http://سبد%20گردان%20کاریزما |
| مدیران سرمایه‌گذاری | رضا نیازی، شادی همدانیان، نرجس آل اسحاق خوئینی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی فاطر |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 12,539 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 12,460 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 9.84 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 89.64 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 40.29 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.52 % |
| قیمت آماری | 12,460 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 555,701,989 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/07/23 |